www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Rozrachunki z kontrahentami 1. Rozrachunki: Należności i zobowiązania 1.1 Opis ogólny 1.2 Podstawowe pojęcia 2. Reguły operacji 2.1 Reguła: Najpierw faktura a później zapłata 2.2 Reguła: Zapłaty rejestrować chronologicznie 2.3 Reguła: Pozycja: Do rozliczenia - w walucie transakcji 3. Wezwania do zapłaty 3.1 Wezwania o treści standardowej 3.2 Wezwania o treści definiowanej, wg wzorców dokumentów 3.3 Automatyzacja. Alerty 4. Zestawienia i analizy rozrachunków 4.1 Przeglądanie rozrachunków 4.2 Stan rozrachunków w dniu ... 4.3 Rozrachunki do rozliczenia i rozliczone 4.4 Rozrachunki z tytułu sprzedaży lub zakupu wskazanego asortymentu 4.5 Wiekowanie należności, zobowiązań 4.6 Potwierdzenia sald 4.7 Należności i zobowiązania przeterminowane (zaległe) 4.8 Wskaźniki rozrachunków 4.9 Kroniki rozrachunków 4.10 Zestawienia rozrachunków w różnych walutach 4.11 Struktura zapłat wg grup wiekowych 4.12 Planowane wpłaty i wypłaty wg terminów płatności 4.13 Zestawienia wg Status rozrachunków 4.14 Zestawienia wg warunków Query 4.15 Najstarsze zaległości 5. Wyszukiwanie rozrachunków 6. Noty uznaniowe (Ma) seryjnie 7. Noty obciążeniowe (Wn) seryjnie 8. Uprawnienia do rozrachunków 9. Rozrachunki archiwalne 10. Rozrachunki w systemie rachunkowości 11. Tematy powiązane 1. Rozrachunki: Należności i zobowiązania 1.1 Opis ogólny Kartoteki rozrachunków, to są zbiory danych, w którym spotykają się dokumenty: Do rozliczenia Rozliczające Kartoteki rozrachunków: W systemie NA Sprzedaż: Rozliczanie należności (rozrachunki z odbiorcami) (en: AR Balances) W systemie ZO Zakupy: Rozliczanie zobowiązań (rozrachunki z dostawcami) (en: AP Balances) w systemie KB Płatności: Rozliczanie zaliczek (rozrachunki z osobami, pracownikami) (en: EP Balances) W kartotekach rozrachunków zapisuje się dokumenty: Do rozliczenia, np. faktury sprzedaży oraz dokumenty: Rozliczające, np. zapłaty za te faktury. Dokumenty: Do rozliczenia tworzą nowy zapis (rekord) w zbiorze rozrachunków. Dokumenty: Rozliczające powiązane są z dokumentami: Do rozliczenia. Kwoty: Do rozliczenia zwiększają należność lub zobowiązanie. Kwoty: rozliczające zmniejszają należność lub zobowiązanie. Różnica kwot, to jest saldo rozrachunków. Kartoteka rozrachunków nazywana jest także: Księga rozrachunków, Księgi rozracunków. Patrz też: Organizacja ksiąg rachunkowych Dokumenty: Do rozliczenia Dokumenty: Do rozliczenia tworzą nowy zapis (rekord) w zbiorze rozrachunków. Kwoty: Do rozliczenia zwiększają należność lub zobowiązanie. NA Faktura sprzedaży NA Nota odsetkowa NA Nota obciążeniowa ZO Faktura zakupu ZO Nota uznaniowa KB Wypłata zaliczki pracownikowi KB Wypłata zaliczki dostawcy na poczet zakupu towarów i usług KB Wpłata zaliczki (przedpłaty) przez odbiorcę na poczet sprzedaży towarów i usług Dokumenty: Rozliczające Dokumenty: Rozliczające powiązane są z dokumentami: Do rozliczenia. Kwoty: rozliczające zmniejszają należność lub zobowiązanie. NA Wpłata od odbiorcy NA Nota uznaniowa NA Rozliczenie nadpłaty NA Kompensata ZO Wypłata dla dostawcy ZO Nota obciążeniowa ZO Rozliczenie nadpłaty ZO Kompensata KB Rozliczenie zaliczki pracownika Saldo rozrachunków Saldo rozrachunków, to jest różnica kwot: Do rozliczenia - Rozliczające W programie Trawers ERP jest kilkanaście zestawień zawierających kwoty sald. Zestawienia informują zarząd przedsiębiorstwa o stanie należności i zobowiązań. Informują kontrahentów: Powierdzenie sald, Wezwania do zapłaty. Patrz: Zestawienia i analizy rozrachunków 1.2 Podstawowe pojęcia należności Kwoty należne nam od odbiorców. Stan należności wyznaczony jest przez saldo zapisów w kartotece rozrachunków z odbiorcami w systemie NA zobowiązania Kwoty dotyczące długów firmy. Kwoty, które firma musi zapłacić dostawcy za dostarczone towary i usługi. Stan zobowiązań wyznaczony jest przez saldo zapisów w kartotece rozrachunków z dostawcami w systemie ZO Gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą, to stan jego rozrachunków ustala się porównując zapisy w obu kartotekach, należności i zobowiązań. Kwoty można wzajemnie kompensować. Nadpłaty i kompensaty Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP jest zbiorczą fotografią kontrahenta, jako odbiorcy i dostawcy. Prezentuje kwoty zbiorcze z faktur sprzedaży i zakupu. Pokazuje obroty handlowe oraz stany rozrachunków z kontrahentem. Pomaga przygotować dokumenty kompensat. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP rozrachunki bieżące, archiwalne Rozrachunki bieżące, to rozrachunki nierozliczone, częściowo rozliczone lub całkowicie rozliczone, które pozostają w zbiorze bieżącym (aktywnym). Rozrachunki archiwalne, to rozrachunki całkowicie rozliczone, które zostały przeniesione do archiwalnych zbiorów rocznych podczas zamykania roku. Zbiory danych okresowych Archiwum danych rozrachunki nierozliczone (do rozliczenia) Rozrachunki bez pozycji rozliczających lub z pozycjami rozliczającymi częściowo. Rozrachunki wykazujące nadpłaty są także nierozliczone. rozrachunki rozliczone Rozrachunki rozliczone całkowicie. Saldo pozycji do rozliczenia i pozycji rozliczających jest równe zero (0). Rozliczenie rachunku następuje w chwili zarejestrowania ostatniej (lub jedynej) pozycji rozliczającej. Wtedy też zapisywany jest rok rozliczenia. Anulowanie rozliczenia (od-rozliczanie). Rozliczenie (stan rozliczenia) można anulować, tj. uczynić rozrachunek na powrót nierozliczonym. Każda dodatkowa operacja (na + lub -) anuluje rozliczenie. Np. Usunięcie zapłaty lub nadpłaty. Zmiana kwoty transakcji rozliczającej, itp. NOTE: Tylko uprawniony operator może anulować rozliczenie. Param 0717 [1]. Patrz opis parametru: Param operat 05xx 06xx 07xx rozrachunki wg Query Query pozwala zawężać (filtrować) przeglądane dane, tak aby użytkownik widział tylko te dane, które go interesują. Query. Zapytania wg warunków Menu wewnętrzne F12 termin płatności, termin zapłaty Termin (dzień), w którym należy spłacić zobowiązanie lub otrzymać należność. Jeżeli nie dokonano wypłaty lub nie otrzymano wpłaty, to powstaje zaległość. Termin płatności ustala się w nagłówkach dokumentów sprzedaży i zakupu oraz w kartotece rozrachunków: należności i zobowiązania. Podany termin można zmienić (skorygować): * W funkcji: Korekta dokumentu * W funkcji: Stan rozrachunków > Nierozliczone [NA_ZRO10] [ZO_ZRO10] (F2-cd.. Korekta terminu płatności) Zarządzanie płatnościami Metody płatności monity (wezwania do zapłaty) Dokumenty wezwań do zapłaty można dowolnie redagować: treść i format. Wzorce dokumentów i etykiet status rozrachunku Status rozrachunku, to symbol zapisywany do rozrachunku. Może wskazywać etap, na którym jest windykacja należności. Np. wysłano wezwania do zapłaty, przekazano do kancelarii prawnej, przekazano do faktora, przekazano do przewoźnika, wstrzymano wypłatę, itp. Znak statusu wpisuje się do rozrachunku w funkcji: NA > Należności > Stan należności [NA_ZRO10] ZO > Zobowiązania > Stan zobowiązań [ZO_ZRO10] Pola: Symbol: WEZWANIE, Data wpisania: WDATA1 > Stan rozrachunku > F10-nierozliczone > F7-status Status można także wpisać w locie, w karcie odbiorcy. NA > Odbiorcy > Zakładka: Rozrachunki Operator musi mieć uprawnienia do funkcji: Stan należności [NA_ZRO10] Znak statusu można wpisać także automatycznie (funkcja SOA [SetARStatus]) po wysłaniu alertem kolejnego wezwania do zapłaty. Alerty i raportowanie. Przykłady Oznaczenia statusu można definiować w tabeli: Status rozrachunku . NA > Tabele > Statusy należności [NA_TUP20] ZO > Tabele > Statusy zobowiązań [ZO_TUP10] W zestawieniach z kartoteki rozrachunków można ująć te rozrachunki, które mają wskazany status. Wybrać opcje: Salda rachunków [S]. Patrz dalej: Zestawienia wg Status rozrachunku Można wykorzystać wskaźnik: Status w kartotece rozrachunków i zabronić płacenia dostawcy, gdy wskaźnik jest np. [W] Wstrzymana płatność. NOTE: Aby wyodrębnić rachunki rozliczone dokumentami: środki pieniężne w drodze, sugerujemy zastosować urządzenia w systemie KB, np. Kasa [L] Karta płatnicza i [E] Polec przelewu. NOTE: Po każdym zapisie statusu do rozrachunków, program zapisuje informacje do logu: kto (operator), data i godzina, identyfikacja rozrachunku, zapisany status. Patrz parametr: 0825 [1] Zapis statusu rozrachunku Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx Zapisy w logu można wybierać, porządkować, analizować przy pomocy generatorów raportów, wbudowanych do programu Trawers i zewnętrznych. Generatory raportów. Analizy BI Można np. tworzyć kronikę kolejnych zapisów (zmian) statusów poszczególnych rozrachunków. rozliczanie należności i zobowiązań Rozliczanie polega na rejestrowaniu dokumentów i charakterze: Rozliczające np. dokumentów zapłat do faktur. Dokumenty płatności płatność podzielona. Split Payment MPP Mechanizm Podzielonej Płatności wprowadza dwu-torowość płatności za nabyte towary lub usługi. Wartość netto nabywca wpłaca na rachunek bankowy dostawcy (lub rozlicza w inny sposób, np. kompensatą). A kwotę PTU (VAT), wpłaca na inny, specjalny rachunek bankowy dostawcy: rachunek VAT. MPP Płatność podzielona. Split Payment odsetki, noty odsetkowe Odsetki, to są kwoty należne od zapłat dokonanych po terminie płatności. Wysokość odsetek zależy: * Od wysokości kwoty należnej (zaległej) * Od liczby dni zwłoki w zapłacie (ile dni po terminie płatności) * Od stawki procentowej Odsetki, noty odsetkowe wskaźniki, np. rotacji należności Struktura zapłat wg grup wiekowych, wiekowanie rozrachunków. Wskaźniki rozrachunków weryfikacja, diagnozowanie Problemy, ich diagnozowanie i naprawianie. Diagnozowanie i usuwanie problemów nadpłaty Nadpłata to jest stan w rozrachunkach z kontrahentami, gdy kwota rozliczająca jest wyższa niż kwota do rozliczenia. Nadpłaty i kompensaty kompensaty Kompensata, to wzajemne zniesienie należności i zobowiązań kontrahenta, który jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą. Nadpłaty i kompensaty różnice kursowe Różnice kursowe powstają przy rozrachunkach walutowych. Różnice kursowe operacyjne powstają, gdy kurs waluty w momencie zapłaty lub częściowej zapłaty jest inny niż w momencie powstania należności lub zobowiązania. Różnice kursowe Różnice kursowe okresowe mogą powstać podczas przeszacowania, tj. zmiany wartości rozrachunków w walucie bazowej (PLN) wynikającej z konieczności ich wyceny po kursie z wskazanego dnia. Wielo-walutowość zaliczki pracownicze Zaliczka, jest to kwota wypłacana pracownikom lub innym osobom (zaliczkobiorcom) zapisanym w Kartotece osób w systemie KB. Kwoty zaliczki wypłaca się zwykle na potrzeby wydatków służbowych, delegacji, itp. Zarządzanie płatnościami Kwota może być wypłacona gotówką z kasy lub z rachunku bankowego firmy. Jako zaliczki można też zapisywać pożyczki pobrane przez pracowników. Zaliczki pracownicze w KB Pobranie zaliczki i jej rozliczenie program zapisuje w kartotece rozrachunków zaliczek w systemie KB. Zarządzanie płatnościami Architektura kartoteki zaliczek, funkcje ewidencyjne i zestawienia są takie same jak w systemie: NA Sprzedaż i należności odbiorców i w systemie: ZO Zakupy i obowiązania wobec dostawców. środki pieniężne w drodze Znajdujące się między jednym urządzeniem a drugim. Np. zapłaty kartą płatniczą, które rozliczyły należność klienta, a nie zostały jeszcze zapisane w rejestrze bankowym: Urządzenie [L]. Lub wystawione polecenia przelewu, które rozliczyły zobowiązania dostawcy a nie zostały jeszcze zapisane w rejestrze bankowym. Urządzenie [E]. W programie Trawers można wydzielić urządzenie ewidencyjne: Kasa, Bank, na którym gromadzi się środki pieniężne w drodze. Np. zapłaty kartą płatniczą gromadzone w kasie oznaczonej: [L] Karta płatnicza. Także polecenia przelewu wysłane do banku mają charakter: Środki pieniężne w drodze do czasu ich rozliczenia na urządzeniu po otrzymaniu wyciągu bankowego. Gromadzone w kasie oznaczonej: [E] Polec przelewu. Patrz szczegóły: Zarządzanie płatnościami 2. Reguły operacji na kartotece rozrachunków W kartotece zapisywane sa rachunki do rozliczenia i rachunki rozliczone. Rachunkiem nazywamy, dla uproszczenia, pozycje w kartotece, które trzeba rozliczyć, np. kwota faktury sprzedaży, faktury zakupu, wypłata zaliczki. Z jednym rachunkiem powiązane są dwa rodzaje pozycji: 1. Do rozliczenia [0] Pozycja powoduje powstanie nowego rachunku w kartotece Taka pozycja może być tylko jedna 2. Rozliczająca [2] Pozycja rozlicza rachunek Takich pozycji, np. zapłat może być wiele Rachunek całkowicie rozliczony, otrzymuje w pozycji rodzaju [0] zapis roku, np. 20xx, w którym został ostatecznie rozliczony. Podczas zamykania roku, taki rachunek, tzn. wszystkie jego składowe, przenoszone są do kartoteki rozrachunków archiwalnych zamykanego roku. 2.1 Reguła: Najpierw faktura a później zapłata Pozycje: Do rozliczenia i Rozliczająca układają się chronologicznie, tj. wg dat zarejestrowania. Odpowiada to kolejności zdarzeń w rzeczywistości gospodarczej. Dodatkowo, tylko taki porządek daje pewność uzyskania poprawnego raportu: Stany rozrachunków w dniu ... Dlatego data pozycji: Rozliczająca powinna być późniejsza niż data pozycji: Do rozliczenia ------------------------------------------------------------------ 20xx.11.27 NA FA0019/05/xx 10,000.00 <-- faktura do rozliczenia 20xx.12.02 KB 000012 1,000.00 <-- zapłata rozliczająca 1 20xx.12.14 KB 000044 9,000.00 <-- zapłata rozliczająca 2 ----o----- ------------------------------------------------------- | o--<------- najpierw faktura a później zapłata Czasami trzeba zapisać zapłatę z datą wcześniejszą, np. zapłatę przelewem, wg daty wyciągu bankowego. Taką zapłatę należy zapisać jako: Do rozliczenia. Powstanie nadpłata, którą należy przenieść na fakturę. Operacja (dokument): KB > Dokumenty > Rozdysponowanie nadpłat [KB_DNA10] Rozdysponowanie nadpłat można robić pojedyńczo (jeden kontrahent) i seryjnie (wielu kontrahentów - program automatyczne łączy nadpłaty z najstarszymi fakturami) Nadpłaty i kompensaty 2.2 Reguła: Zapłaty rejestrować chronologicznie Rozliczenie rachunku następuje w chwili zarejestrowania ostatniej (lub jedynej) pozycji rozliczającej. Wtedy też zapisywany jest rok rozliczenia. Rok rozliczenia jest ważnym zapisem, gdyż wyznacza rok rozrachunków archiwalnych. Dlatego ostatnia pozycja rozliczająca musi być ostatnia w danym roku. Tzn. nie można zarejestrować częściowej zapłaty w styczniu 2020 a ostatniej w grudniu 2019. W tym przypadku musi być zachowana chronologia. Jeżeli trzeba np. uzyskać saldo = 0.00 kontrahenta na koniec roku, to w grudniu można zarejestrować notę obciążeniową na minus (-) a w styczniu następnego roku rozdysponować nadpłatę. NOTE: Struktura kartoteki rozrachunków podana jest w opisie słownika danych. Słownik danych. Opis ogólny 2.3 Reguła: Pozycja: Do rozliczenia - w walucie transakcji W kartotece rozrachunków można rejestrować zapisy w walutach obcych. Np. faktura sprzedaży w EUR, zapłata w USD. Kwoty: Do rozliczenia program zapisuje w walucie transakcji, np. EUR, USD, PLN. Tylko gdy pozycja transakcji jest w walucie obcej, np. EUR, to zapisuje dodatkowo kurs waluty. Gdy transakcja jest w PLN, to nie podaje się kursu waluty. Np. podczas wypłaty Do rozliczenia dla kontrahenta zagranicznego z rachunku bankowego prowadzonego w PLN P. Jak rozliczyć zaliczkę wypłaconą kontrahentowi zagranicznemu z rachunku bankowego prowadzonego w PLN ? O. Zapisać w KB wypłatę w PLN. Zarejestrować w ZO fakturę zakupu w EUR. W KB rozdysponować nadpłatę w PLN na fakturę w EUR. Program zapyta o kurs który przyjąć do rozliczenia i ew. naliczy różnicę kursową między kursem z dnia wypłaty (nadpłaty) a kursem z dnia faktury. Różnice kursowe 3. Wezwania do zapłaty 3.1 Wezwania o treści standardowej NA > Należności > Należności w dniu... > Wezwanie do zapłaty [NA_ZRO80] W programie można wydrukować trzy różne wezwania o standardowej treści tzn. tekst informacyjny nie może być zmieniony. Zmieniają się tylko informacje o dłużniku oraz o szczegółach należności. [1] Informacja o zaległościach Zawiera informacje o zaległościach płatniczych [2] Wezwanie ostateczne Zawiera wezwanie ostateczne do uregulowania zaległości [3] Wezwanie przedsądowe Zawiera zapowiedź skierowania sprawy do sądu =========================================================================== Wystawca: ALFA Centrum Płytek Targowa 55 81-230 Puck NIP: 954-017-01-17 Bank: ASIACO BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA Rachunek: 78 14444026 0000000004543217 005046, NIP: 664-060-08-61 APEX S.C Mikołowska 23 D/4 40-067 Katowice WEZWANIE DO ZAPŁATY Uprzejmie informujemy, że według stanu naszej ewidencji na dzień 20xx.07.22 zalegacie Państwo z zapłatami za wystawione rachunki/faktury jak w poniższym zestawieniu. W związku z powyższym prosimy o uregulowanie zaległości. Wezwanie niniejsze prosimy potraktować jako nieaktualne jeśli należność została uregulowana. W przypadku niezgodności prosimy o kontakt tel: 58 651 57 90 ---------------------------------------------------------------------------- Dokument Rodzaj dokum Termin Dni Do zapłaty Zapłacono Saldo ---------------------------------------------------------------------------- F00011/05/19 Faktura sprz (P) 20xx.06.03 -49 430.29 100.00 330.29 PLN F00012/05/19 Faktura sprz (P) 20xx.06.03 -40 246.00 0.00 246.00 PLN ---------------------------------------------------------------------------- Razem: 676.29 100.00 576.29 PLN Pozostaje słownie: PięćsetSiedemdziesiątSześćZŁ.DwadzieściaDziewięćGR. ============================================================================ 3.2 Wezwania o treści definiowanej, wg wzorców dokumentów W programie można zredagować treść wezwania do zapłaty, korzystając z edytora wzorców dokumentów. Jako wezwanie do zapłaty można zredagować dokument: NA > [RZ] Należności zaległe W pakiecie dystrybucyjnym programu i na serwerze ftp, znajdują się przykładowe wzory wezwań do zapłaty o zróżnicowanej treści. Także w językach obcych. Wzorce dokumentów i etykiet Wezwania do zapłaty wg takich wzorców można drukować w: NA > Należności > Zaległe wg dni opóźnienia > Wg wzorca 3 zakresy [NA_ZRZ20] 3.3 Automatyzacja. Alerty Wezwania do zapłaty można wysyłać automatyczne. Nie trzeba wywoływać funkcji z menu, przeglądać, drukować lub wysyłać pojedyńczo e-mailem. Program sam wysyła wezwania do zapłaty. Wystarczy określić częstotliwość i treść. W funkcji Alerty: * Można seryjnie wysyłać do kontrahentom wezwania do zapłaty. * Można seryjnie wysyłać wezwania do zapłaty ze zmianą statusu rozrachunku . Patrz opis alertów: Alerty i raportowanie Program sprawdza stan rozrachunków odbiorców, rachunek po rachunku. Do treści wezwania zapisuje numery faktur i kwoty zaległości. E-maile wysyła na adresy e-mail osób do kontaktu. Alert może zmienić status rozrachunku. Alertem, seryjnie wysyłać wezwania do zapłaty na adresy e-mail kontrahentów. Status należności zmienić na: [W] Wezwano do zapłaty. Kolejny alert może odczytać status i gdy jest [W], to wysłać kolejne wezwanie, np. Wezwanie przedsądowe i zmienić status na [P] Wysłano Przedsądowe. Alerty i raportowanie 4. Zestawienia i analizy rozrachunków 4.1 Przeglądanie rozrachunków Salda rozrachunków. Stany bieżące [NA_ZRO10] Ekran: Rozrachunki do rozliczenia ----------------------------------------------------------------------------- - Data - Sys -Numer ---- -Wartość w PLN - --- Pozostało - -Termin- Dni FdSz T -------- ---------------- --------------- -------------- -------- --- ---- - xx.11.27 NA FA0019/05/xx 10,000.00 9,580.00 xx.12.27 30 d z xx.10.20 NA FA0010/05/xx 1,000.00 100.00 xx.10.23 -20 4 xx.11.03 NA FA0023/07/xx 15,000.00 15,000.00 xx.11.21 10 d z ---o---- ------o--------- -------o------- --o----------- -o------ -o- ---- - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | v Pozostało | | | | | | | do rozliczenia v | | | | | v Termin | | | | v Kwota rozrachunku v | | | System i nr dokumentu, np. faktury Od dzisiaj do terminu | | v | | Dzień powstania rozrachunku | | [F] Forma (metoda) płatności --> o | [d] Darowano odsetki --> o | | | [S] Status, np. 4 Wezwanie --> o | ostateczne | [z] Rach powiązany z zam --> o | np. fa zaliczkowa do zamówienia | | [T] Pokaz_WyborSP(wyborBNP) ---------o [P][ ] SplitPayment | Klawisze i zakładki Ekran (formatką) ma szereg klawiszy funkcyjnych i zakładki * F2-cd - zakładki Nierozliczone wg statusów Nierozliczone PTU ([P] Split Payment) ------------------------- Korekta terminu płatności ------------------------- Wydruk faktury wg wzorca Np. wydruk duplikatu faktury * F3-fakt/zapł Przeglądanie dokumentów źródłowych: faktur i zapłat tj. dokumenty: Do rozliczenia i Rozliczające * F4-wydruk * F5-PTU Dane typu [P] Split Payment MPP Płatność podzielona. Split Payment * F7-status Wpisanie: Status rozrachunku * F8-daruj Darowanie odsetek Odsetki, noty odsetkowe * Enter/F10-rozl Kronika rozliczenia rozrachunku Pozycje: Do rozliczenia i Rozliczające Ekran: Rozrachunki rozliczone --------------------------------------------------------------------- --Data-- -Numer Poz Sys Kasa Bank Wartość w PLN- ----- Rodzaj ---- -------- --------------- ---------- -------------- ----------------- xx.12.19 000001 2 KB 02 -130.00 Wpłata od odb xx.12.19 000002 1 KB 02 -1.00 Wpłata od odb xx.06.03 KO0001 1 KB -10.82 Kompensata --o----- -----o--------- --------o- -------o------ ------o---------- | | | | | | | | Kwota rozliczająca | | | v | | | Zapłata przelewem z banku: 02 | | v | v System i nr dokumentu, tu: zapłata w KB | Dzień transakcji, tj. zapłaty, kompensaty, itd. | v Rodzaj (charakter) rozliczenia (różne oznaczenia w NA ZO KB) np. FA Faktura sprzedaży (NA) FA Faktura zakupu (ZO) KZ Zakup od dostawcy (KB) K0 Wpł od odbiorcy (KB) SN Kompensata (ZO) SZ Kompensata (NA) o--- id dokumentu rozliczającego <-- NR Rozdysp nadpłat (NA) | ZI Inne obciążenia (NA) | RK R kursowa okresowa (ZO) | ... itp. v ----------------------------------------------------------------------- Rozdysp nadpł z dok NA 20xx.05.02 FA0001/05/13 ----------------------------------------------------------------------- 4.2 Stan rozrachunków w dniu ... Zestawienie stanu w podanym dniu. Program pomija faktury i zapłaty z poźniejszą datą transakcji. Saldo tego zestawienia na koniec miesiąca można porównać z saldem konta rozrachunków w KG Księga Główna. Organizacja ksiąg rachunkowych Zestawienia mogą być: * Standardowe. Rachunki. Nierozliczone [NA_ZRO30] * Wg wzorców [SR] ustalonych przez użytkowników [NA_ZRO75] Zawiera kwoty należności lub zobowiązań. Można ująć w rozbiciu na kwoty netto i PTU (VAT) Można przygotować wzorce, które dane układają w formacie CSV. Utworzone pliki CSV można przekazać do innych programów, np. do Excela. Przykład pliku CSV z informacjami o stanie należności na dzień [NA_ZRO75]. Plik CSV o stanie zobowiązań na dzień można utworzyć w ZO [ZO_ZRO75] Wymiana danych (CSV,KE). Excel * Uporządkowane: Kontrahent i Nr dokumentu [NA_ZRO70] [ZO_ZRO80] * Możliwość wyszczególnienia adresów odbiorcy (Wysłać do) NA > Należności w dniu... > Wg dokumentów. Sumy w walutach [NA_ZRO70] NOTE: Na poniższych zestawieniach mogą wystąpić pozycje z saldem zerowym. NA > Należności > Należności w dniu... > Salda odbiorców [NA_ZRO20] ZO > Zobowiązania > Zobowiązania w dniu... > Salda dostawców [ZO_ZRO20] --------------------------------------------- NA5 (na_zro20) -- ------ --- Kontrahent ----- ---- W walucie ----- --- W PLN ---- --------------------------------------------------------------- 000001 Odbiorca 1 - 145 423.10 PLN - 145 423.10 000002 Odbiorca 2 -15 271.22 PLN -15 271.22 000003 Odbiorca 3 198.00 EUR 865.98 000004 Odbiorca 4 492.00 SEK 231.24 000005 Odbiorca 5 0.00 PLN 0.00 <-- (*) 000006 Odbiorca 6 5 939.31 PLN 5 939.31 ************************************** Razem zakres: - 153 657.79 (*) Salda zerowe pokazują sie w sytuacji, gdy kontrahent ma saldo = 0 ale ma nierozliczone rozrachunki. Np. faktura sprzedaży na 500 PLN i wpłata do rozliczenia na -500 PLN Razem saldo kontrahenta jest równe 0, ale pozycja jest na wydruku bo są zapisy do rozliczenia w zbiorze rozrachunków. Rachunki rozliczyć należy w: KB > Rozdysponowanie nadpłat [KB_DNA10] Parametr wydruku: Pomijać salda zerowe, gdy nierozliczone nadpłaty T/N pozwala pominąć salda zerowe wynikające z nierozliczonych nadpłat. 4.3 Rozrachunki do rozliczenia i rozliczone Zestawienia w różnych układach i z różnymi warunkami wyboru [ ] Które powstały we wskazanym miesiącu [ ] Wybrane wg warunku Query budowanego na polach kartoteki rozrachunków 4.4 Rozrachunki z tytułu sprzedaży lub zakupu wskazanego asortymentu Zestawienie z rozrachunków [NA_ZRO30] [ZO_ZRO30]. Tu można zawęzić wybór (zbudować warunek Query) do tych faktur, które w pozycjach mają wskazany asortyment (indeks). Indeks może wskazywać na asortyment magazynowy lub nie-magazynowy, np. usługi serwisowe. Warunek budowany jest na polach kartoteki indeksowej KIM. Query. Zapytania wg warunków Program szuka wskazanych indeksów w pozycjach faktur. Np. można zobaczyć nierozliczone faktury sprzedaży lub zakupu produktów z grupy: porcelana stołowa lub gdy mają w nazwie asortymentu: pręty żebrowane Wystarczy, że jest jedna taka pozycja, to cała faktura spełnia warunek. Kwoty zapisane w kartotece rozrachunków, to są sumy wartości wszystkich pozycji faktury. 4.5 Wiekowanie należności, zobowiązań Grupowanie należności lub zobowiązań w zależności od liczby dni opóźnienia jaka upłynęła od terminu płatności do dnia zapłaty lub dnia tworzenia raportu. Domyślne liczby dni ustalające przedziały wiekowania podaje się w parametrach NA i ZO. Parametry systemu NA Parametry systemu ZO Wiekowanie należności, zobowiązań, tzn. pokazanie kwot wg dni opóźnienia, np. * Bez opóźnien * Opóźnione do 30 dni * od 31 do 60 dni * powyżej 60 dni Standardowo przedziałów może być 6. Na wydruku wg wzorca przedziały mogą być 3. Wydruki standardowe: Zawierają 3 [NA_ZRZ10] lub 6 [NA_ZRZ15] zakresów opóźnienia w zapłatach Zawierają 3 [ZO_ZZA10] lub 6 [ZO_ZZA15] zakresów opóźnienia w zapłatach Wydruki wg wzorców: Zawierają do 3 zakresów opóźnienia 4.6 Potwierdzenia sald Potwierdzenie salda, to jest informacja o stanie rozrachunków występujących na dzień bilansowy. Potwierdzenia można wysyłać e-mailem lub pocztą tradycyjną. W programie Trawers można wysłać dokumenty o standardowej treści lub dokumenty o treści i formacie utworzonym w edytorze wzorców. Tu: [SR] Stan należności. Wydruki standardowe: Wydruki zawierają gotową treść potwierdzenia sald. Mogą zawierać salda rachunków do rozliczenia (salda niezerowe) i rachunków rozliczonych (salda zerowe). NA > Należności > Potwierdzenie sald [NA_ZRO50] ZO > Zobowiązania > Potwierdzenie sald [ZO_ZRO50] Wydruki wg wzorców: [SR] Stan należności - w NA NA > Należności > Wg wzorca [SR] Do rozliczenia [NA_ZRO75] Można utworzyć wzorzec, który zapisuje stany należności w pliku CSV. Wymiana danych (CSV,KE). Excel [SR] Stan zobowiązań - w ZO ZO > Zobowiązania > Wg wzorca [SR] Do rozliczenia [ZO_ZRO75] Zawierają salda rachunków do rozliczenia (salda niezerowe) Wzorce dokumentów i etykiet 4.7 Należności i zobowiązania przeterminowane (zaległe) Zaległości (płatności zaległe), to rozrachunki, dla których minął termin płatności. Wydruki standardowe: Zawierają 3 [NA_ZRZ10] lub 6 [NA_ZRZ15] zakresów opóźnienia w zapłatach Zakresy podaje się w parametrach funkcji. Opóźnienia 1. Do: 30 dni Opóźnienia 2. Od: 31 dni do: 60 dni Opóźnienia 3. Powyżej: 60 dni Wydruki wg wzorców: [RZ] Należności zaległe - w NA [RZ] Zobowiązania zaległe - w ZO Mogą zawierać do 3 zakresów opóźnienia 4.8 Wskaźniki rozrachunków Wskaźniki dają obraz stanu finansowego firmy i trafności przyjętej polityki handlowej, np. liczby dni do zapłaty, polityki kredytowej itp. * Średni stan należności i zobowiązań * Wskaźnik rotacji należności i zobowiązań * Średni okres zapłaty należności i zobowiązań Patrz szczegóły: Wskaźniki należności i zobowiązań Wskaźniki obrotu zapasami pokazują związki między zapasami a należnościami i zobowiązaniami. * Cykl środków pieniężnych w dniach * Cykl środków pieniężnych kwotowo Patrz szczegóły: Wskaźniki należności i zobowiązań 4.9 Kroniki rozrachunków * Kronika rozliczeń z odbiorcami i dostawcami Należności > Faktury i zapłaty [NA_ZSO30] Zobowiązania > Faktury i zapłaty [ZO_ZOB30] * Kronika zapłat Kronika zapłat [KB_ZKR10] Rozliczenia nadpłat [KB_ZKR30] Rozliczenia kompensat [KB_ZKR40] * Kronika zmian Zmiany w należnościach [NA_ZRO90] Zmiany w zobowiązaniach [ZO_ZRO90] Zestawienie sum faktur i zapłat dokonanych we wskazanym okresie. Tworzone jest wg kartoteki rozrachunków. Może służyć do porównań obrotów w rozrachunkach z obrotami na kontach Księgi Głównej * Należności w okresach [T] [M] [R] Kronika należności w okresach [NA_ZPL40] Pozwala analizować należności: salda, zaległości i obroty kontrahentów w kolejnych okresach, tak aby śledzić ich zmiany w czasie. Sumować można w [T] Tygodniach [M] Miesiącach [R] Rok (latach) Kronika tworzona jest na podstawie zapisów w kartotece rozrachunków Sprzedaż: [FA] [FP] [FZ] [FK] [FQ] Korekty: [FK] [FQ] Można nałożyć filtr (query) na kartotekę rozrachunków aby wyłączyć np. faktury zaliczkowe [FZ] z zestawień. 4.10 Zestawienia rozrachunków w różnych walutach W kartotece rozrachunków program zapisuje kwoty w walucie transakcji, np. EUR, USD, PLN. Gdy pozycja jest w walucie obcej, np. EUR, to zapisuje się dodatkowo kurs waluty. Na zestawieniach z rozrachunków można oglądać kwoty i w walucie i w PLN. Kwoty w PLN program oblicza w locie: (kwota w walucie * kurs transakcji) Wielo-walutowość Program drukuje znaki [?.???] w podsumowaniach, gdy waluty są niejednorodne, np. gdy z tym samym kontrahentem są transakcje w EUR i PLN Na wielu zestawieniach, podsumowania niejednorodnych walut można otrzymać w przeliczeniu na PLN. Program przelicza wg kursu transakcji, który zapisany jest w dokumencie (fakturze) i w pozycji rozrachunku. NA/ZO > Rozrachunki > Zaległe 3 zakresy [NA_ZRZ10] > Zaległe 6 zakresów [NA_ZRZ15 Program zapyta: Pozycje i sumy w walutach obcych przeliczyć na PLN ? [T/N] 4.11 Struktura zapłat wg grup wiekowych (en: Payments Aging) Program oblicza strukturę terminów spłaty należności od odbiorców i przedstawia je w podziale na grupy wiekowe (liczba dni, która upłynęła od dnia sprzedaży do dnia zapłaty) NA > Należności > Analizy > Struktura zapłat wg grup wiekowych [NA_ZAR10]. Na zestawieniu można zobaczyć jak długo kredytowani są odbiorcy. Program prezentuje także wartość faktur nie zapłaconych do wskazanego dnia ----------------------------------------------------- Dni Liczba Kwoty zapłat faktur zapłat % --------- ------- ------------------ ------ 0- 7 21 73,393.44 28.81 8- 14 17 42,081.45 16.52 15- 25 28 44,426.24 17.44 26- 35 10 21,606.94 8.48 36- 102 7 27,625.16 10.84 103- 0 0 0.00 0.00 ----------------------------------------------------- Metoda obliczeń: -------------------------------------------- | 7 10 21 | | S1-------Z11---Z12-----------Z13 | | | | 25 | | S2-------------------------|Z21 | | ..............dni...................... P K -------------------------------------------- P,K - Poczatek i Koniec analizowanego okresu, np. 20xx.01.01, 20xx.06.01 S.. - kolejne transakcje zwiększające należności (sprzedaż, noty, itp.) Z.. - kolejne zapłaty (mogą być częściowe) 7,10... - liczba dni, która upłyneła od dnia sprzedaży do dnia zapłaty. Liczona jest suma należności oraz suma zapłat z tytułu tych należności. Faktury korygujące na kwoty ujemne są ujmowane. Przedpłaty nie są ujmowane. Dlatego nie należy porównywać zestawienia: Stanu rozrachunków z zestawieniem powyższym. 4.12 Planowane wpłaty i wypłaty wg terminów płatności Zestawienie należności i zobowiązań uporządkowane wg terminów płatności. Utworzone na podstawie faktur i not pozostałych do zapłaty [NA_ZRO60]. Zestawienie należności i zobowiązań uporządkowane wg kontrahentów. Utworzone na podstawie faktur i not pozostałych do zapłaty [NA_ZRO61]. Rachunki w walutach obcych można przeliczyć na PLN wg podanego kursu. Rachunki uporządkowane wg terminów przedstawiają też preliminarze: Preliminarz płatności 4.13 Zestawienia wg Status rozrachunków Wybory (filtry) pola: Status Zestawienie należności i zobowiązań wg statusu. NA > Rozrachunki > Należności wg statusów [NA_ZPL50] ZO > Rozrachunki > Zobowiązania wg statusów [NA_ZPL50] Można wybrać te rachunki, którym przydzielono szczególne statusy, np. Status Kwota --------------------------- ----------- [6] Nieściągalne, w koszty 10 563.37 [4] U windykatora 30 594.03 [3] Wezwanie ostateczne 13 619.00 [2] Wezwano do zapłaty 34 600.00 [W] Wstrzymana płatność 100 000.00 Zestawienie może być w formacie wydruku lub tabelaryczne. Zestawienia tabelaryczne Zestawienia z kartoteki rozrachunków W szeregu zestawień z kartoteki rozrachunków program umieszcza symbole statusów i daty ich wpisania do pozycji rozrachunków. Wybrać opcje: Salda rachunków [S]. Dokumenty wg wzorców Na tych dokumentach wg wzorców można umieścić statusy i daty zapisania. NA 08 SR Stan należności ------------------------ Dokumentuje aktualny stan należności odbiorcy, np. w formie dokumentu: Potwierdzenie salda NA 09 RZ Należności zaległe --------------------------- Dokumentuje zaległosci płatnicze odbiorcy, np. w formie dokumentu: Wezwanie do zapłaty Patrz też: Wzorce Wykaz dokumentów 4.14 Zestawienia wg warunków Query Query pozwala zawężać (filtrować) przeglądane dane, tak aby użytkownik widział tylko te dane, które go interesują. Np. należności z faktur * wystawionych przez sprzedawcę: Sprzedał (SPRZEDAL) (tylko NA) * wysłanych na adres: WysłaćDo (SHIPTO) (Adresaci faktury) (tylko NA). NOTE: kolumny [Sprzedał] i [WysłaćDo] widać w układzie tabelarycznym (tylko NA). Zestawienia wg Query Query można użyć podczas tworzenia zestawień: Do rozliczenia. ZO > Zobowiązania > Zobowiązania do rozliczenia (Query) [ZO_ZRO35] NA > Należności > Należności do rozliczenia (Query) [NA_ZRO35] Patrz jak budować: Query. Zapytania wg warunków Funkcje te wyświetlają dane z rekordu '0': kwoty: Do rozliczenia i podsumowanie kwot rozliczonych. Otrzymuje się stan rozliczenia poszczególnych faktur sprzedaży (należności) i zakupów (zobowiązania). W układzie tabelarycznym Dodatkowo, w tych funkcjach, dane można zapisać w układzie tabelarycznym i wysłać do dalszej obróbki w formacie CSV. Patrz szczegóły: Zestawienia tabelaryczne Układ tabelaryczny umożliwia wyszukiwanie (wg ciągu znaków) w każdej kolumnie, sortowanie (rosnąco i malejąco), sumowanie w kolumnach numerycznych, drukowanie, wysyłanie do pliku CSV i XLS (do Excel). Kolumny w układzie tabelarycznym -------------------------------- * Symbol * Nazwa odbiorcy Symbol i nazwa odbiorcy * Data transakcji * System np. [NA] Faktura sprzedaży w NA * Dokument np. FA0001/01/21 * Rodzaj np. [FA] Faktura sprzedaży * Kwota rachunku Kwota do rozliczenia (pierwotna) * Pozostało Pozostało do rozliczenia * Waluta * Termin Termin (data) płatności * Dni Ile dni po terminie płatności Można ustalić: Najstarsza zaległość * Wycofano PTU Data wycofania PTU (patrz: JPK) * Nieściągalna Data uznania za nieściągalne (Patrz: wierzytelność nieściągalna a PTU) * Status rozrachunku Np. Wezwano do zapłaty 1 * F Metoda zapłaty, np. G Gotówka * Sprzedał Zespół handlowców (SPRZEDAL) (tylko NA) * WysłaćDo Adres wysyłkowy (SHIPTO) (tylko NA) 4.15 Najstarsze zaległości Najstarsze zaległości to są te rozrachunki, które mają najwięcej dni po terminie płatności. Najstarsze zaległości widać w funkcji: NA > Należności > Należności do rozliczenia (Query) [NA_ZRO35] F5-tabelarycznie Kolumna: Dni (Ile dni po terminie płatności) Sortuj malejąco. ----------------------------------------------------------------------------------- Symbol --- Odbiorca -------------- Dokument --- - Kwota - Pozostało - Termin - Dni ----------------------------------------------------------------------------------- 007294 ZAKŁAD PRODUKCJI STEELROB F00013/10/20 2 066.50 2 066.50 20xx.11.06 -123 009796 MARKO PPU Mirosław Kowalski F00014/02/20 5 095.00 5 095.00 20xx.11.30 -99 990437 MARGOLIN Sp. z o.o. Sp.K F00004/03/21 1 107.00 1 107.00 20xx.03.15 6 008870 MARNICO Andrzej Pieńkowski F00002/03/21 1 638.42 1 638.42 20xx.03.25 16 003176 PadMebel Piotr Adamowicz F00005/03/21 3 032.69 3 032.69 20xx.03.29 20 ------------------------------------------------------------------------------ --o- ^ | | Dni po terminie płatności ----o (-) Przeterminowane 5. Wyszukiwanie rozrachunków Wyszukiwanie rozrachunków, to odnajdywanie dokumentów do zapłaty lub już zapłaconych wg różnych kryteriów, np. wg symbolu odbiorcy, numeru faktury, daty powstania należności itp. W typowym scenariuszu. np. podczas rejestrowania zapłaty w kasie, podaje się symbol dłużnika, np. odbiorcy a następnie numer faktury. Aby wyszukać rozrachunek wg innych, dowolnych warunków, można użyć query, tj. zapytanie które pozwoli wyszukać dane. Query można użyć podczas tworzenia zestawień do rozliczenia. ZO > Zobowiązania > Zobowiązania do rozliczenia (Query) [ZO_ZRO35] NA > Należności > Należności do rozliczenia (Query) [NA_ZRO35] Zapytania wg warunków (Query) Rozrachunki wg Query można przeglądać tabelarycznie. Zestawienia tabelaryczne Rozrachunki (należności i zobowiązania) można wyszukiwać: ---------------------------------------- F3-szukaj (wg nr, nr obcy, kwota, uwagi) ---------------------------------------- Patrz szczegóły: Szukanie w bazie danych 6. Noty uznaniowe (Ma) seryjnie W systemie NA noty uznaniowe można rejestrować pojedyczno (ręcznie) lub automatycznie (seryjnie). NA > Należności > Inne uznania (Ma) seryjnie [NA_ZAU10] Program tworzy automatycznie noty uznaniowe do rachunków w PLN, które są niedopłacone lub nadpłacone. Te rachunki zostaną rozliczone. Typowe zastosowanie, to tworzenie not do rachunków o groszowych saldach. Na ekranie podaje się kwoty sald, które należy rozliczyć. (en: Automatic Write Off of Small Amounts, Petty Write Off) Patrz też: Dokumenty sprzedaży 7. Noty obciążeniowe (Wn) seryjnie W systemie ZO noty obciążeniowe można rejestrować pojedynczo (ręcznie) lub automatycznie (seryjnie). ZO > Zobowiązania > Inne obciążenia (Wn) seryjnie [ZO_ZAU10] Program tworzy automatycznie noty obciążeniowe do rachunków w PLN, które są niedopłacone lub nadpłacone. Te rachunki zostaną rozliczone. Typowe zastosowanie, to tworzenie not do rachunków o groszowych saldach. Na ekranie podaje się kwoty sald, które należy rozliczyć. (en: Automatic Write Off of Small Amounts, Petty Write Off) Patrz też: Dokumenty zakupu 8. Uprawnienia do rozrachunków W programie Trawers są mechanizmy ochrony przed nieuprawnionym dostępem i bezprawną ingerencją do zapisów w bazie danych. Dotyczy to także zapisów w kartotekach rozrachunków: należności i zobowiązań. Można ograniczyć dostęp do funkcji w module rozrachunków. Można zbudować filtry (warunki) zawężające prawa dostępu do danych, itd. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Poszczególnym operatorom można dać prawo do przeglądania i korygowania tylko tych dokumentów sprzedaży i zakupu, które sami zarejestrowali. Parametry: * 0510 Przegląda i poprawia własne ZO * 0617 Przegląda i poprawia własne NA Param operat 05xx 06xx ... W takim przypadku rozliczenie 'własnych' dokumentów operator może oglądać w zakładkach dokumentów: F2-cd. > Wpłaty, wypłaty, noty. 9. Rozrachunki archiwalne Archiwum danych Rozrachunki archiwalne, to rozrachunki całkowicie rozliczone, które pozostają dostępne do raportów, ale znajdują się w oddzielnych zbiorach (tabelach). Zbiory rozrachunków rozliczonych (archiwalne) są zbiorami rocznymi. Zawierają rachunki rozliczone w danym roku. Zbiory danych okresowych Do codziennych obliczeń używane są tylko rozrachunki bieżące. Taka achitektura danych zwiększa czytelność zestawień i upraszcza wyszukiwanie i obliczanie danych. Rozliczenie rachunku następuje w chwili zarejestrowania ostatniej (lub jedynej) pozycji rozliczającej. Wtedy też zapisywany jest rok rozliczenia. Rok rozliczenia jest ważnym zapisem, gdyż wyznacza rok rozrachunków archiwalnych. Rachunki ostatecznie rozliczone przenoszone są do zbioru rozrachunków archiwalnych podczas zamykania roku (zamykania okresu 12-go). Program przegląda rachunki bieżące i te, które zostały rozliczone w zamykanym roku, przenosi do zbioru (tabeli) archiwalnej. W kartotece rozrachunków jest zapis, w którym roku rachunek został ostatecznie (całkowicie) rozliczony (pole: ROKROZ). Gdy rachunek został rozliczony, np. w roku 2019, to podczas zamykania roku 2019 zostaje przeniesiony do rocznego (2019) zbioru rachunków archiwalnych. Archiwalne zbiory roczne w systemie NA Sprzedaż o-- Rozrachunki rozliczone [NA_PGZ20] -------------------[X]o | | | (Arch) Rok 20xx 919.7MB 20xx-03-04 | | (Arch) Rok 20xx 410.7MB 20xx-03-04 | | (Arch) Rok 20xx 810.7MB 20xx-03-04 | | ....... | | (Arch) Rok 20xx 710.7MB 20xx-03-04 | o-----------------------------------------------------------o --o-- ---o--- ----o----- | | | (Arch) Zbiór archiwalny roczny | Data ost zapisu | Rozmiar zbioru Archiwum danych 10. Rozrachunki w systemie rachunkowości Kartoteki rozrachunków należności i zobowiązań stanowią księgi pomocnicze w systemie rachunkowości. Zapisy w księgach pomocniczych zasilają i uszczegóławiają zapisy w KG Księga Główna. Patrz szczegóły: Organizacja ksiąg rachunkowych Księga główna i księgi pomocnicze 10. Tematy powiązane Wskaźniki należności i zobowiązań Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Dokumenty płatności Odsetki, noty odsetkowe Różnice kursowe Zarządzanie płatnościami MPP Płatność podzielona. Split Payment Nadpłaty i kompensaty Preliminarz płatności Zestawienia tabelaryczne Organizacja ksiąg rachunkowych Zaliczki pracownicze w KB Query. Zapytania wg warunków Alerty i raportowanie Wymiana danych (CSV,KE). Excel Wielo-walutowość Zbiory danych okresowych Archiwum danych Szukanie w bazie danych Bezpieczeństwo. Mechanizmy Param operat 05xx 06xx ... Słowa kluczowe #Sprzedaż-Rozrachunki #Zakupy-Rozrachunki #Płatności-Rozrachunki
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści