www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Intrastat. Dane do deklaracji 1. Opis ogólny 2. Dane dla INTRASTAT Wydruk 3. Dane dla ist@t2 4. Plik CSV dla ist@t2 5. Przykład INTRASTAT - Przywóz 6. Przykład INTRASTAT - Wywóz 7. Uwagi dodatkowe 8. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Intrastat, to system statystyk obrotu gospodarczego stosowany w UE. W programie Trawers gromadzi się dane niezbędne do utworzenia wymaganych zestawień (en: Intra-EC Trade Statistics): * INTRASTAT - Przywóz Dane z faktur ZAKUPU i z innych kartotek, np. z KIM * INTRASTAT - Wywóz Dane z faktur SPRZEDAŻY i z innych kartotek, np. z KIM Dane do zestawienia pobierane są z faktur zakupu i sprzedaży dokonanych z kontrahentami z Unii Europejskiej. Dane znajdują się w nagłówkach dokumentów. Są to: * Transakcja trójstronna [T/N] * Kod transakcji (rodzaj transakcji), np. 11 Kupno, sprzedaż * Kod transportu (rodzaj transportu), np. 4 Transport lotniczy * Kod dostawy wg Incoterms, np. FOB Franco statek ... Kody warunków dostawy wg Incoterms Aby pobierać dane dla Intrastat podczas rejestracji faktur należy oznaczyć parametry NA: 0207 [1] ZO: 0208 [1] Parametry ogólne: 01xx 02xx 03xx 08xx Zestawienia tworzy się w systemach NA Sprzedaż i ZO Zakupu w module: Okresowe Uzyskane zestawienia są pomocne przy wypełnianiu deklaracji na gotowych formularzach lub w specjalizowanych programach. Np. w programie ist@t2, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów podane są zasady elektronicznego zgłaszania Intrastat w standardzie XML. 2. Dane dla INTRASTAT Wydruk Wydruk zawiera dane, które są pomocne przy wypełnianiu deklaracji na gotowych formularzach lub w specjalizowanych programach. Dane dla ist@t2 3.1 Tabelarycznie Zestawienie tabelaryczne, które można zapisać w formacie odpowiednim dla programu ist@t2 -- Opcje CSV -------------------------------------------- Powstanie plik w formacie CSV z podanymi opcjami. Plik można przeglądać jako tekst lub wysłać do Excela Format [1] Dla programu ist@t2 --------------------- -o- ------------------------------- | format zapisu CSV Wydruk Zestawienie (wydruk), który zawiera pola potrzebne dla programu ist@t2 4. Plik CSV dla ist@t2 Pliki CSV z danymi Intrastat WYWÓZ i PRZYWÓZ dla programu ist@t2 można utworzyć module PM > RaportyXML Definicje raportów podane są w opisie raportów i udostępnione na serwerze ftp RaportyXML Generator raportów w PM NOTE: Na serwerze https://ftp.tres.pl/raportyXML/ są dwa raporty istat1.xml - dane dla ist@t2 WYWÓZ istat2.xml - dane dla ist@t2 PRZYWÓZ Kolejne kroki: 1. Określenie okresu sprawozdawczego Definicje raportów -> Korekta -> Raport: F2 -> F7 Zmień Okres: wpisać odpowiedni termin 2. Wykonanie raportu Eksport -> Raport: F2-> F4 Eksport: Czy zapisać dane do pliku zewnętrznego (eksport): Tak -> Opcje CSV: * Ogranicznik pól tekstowych: [ ] <- USUNĄĆ (pole powinno być puste) * Separator pól: [;] * Kropka dziesiętna: [,] * Format daty: RRRR-MM-DD * Standard kodowania liter: WIN * Dodać nazwy kolumn: [N] <- ZMIENIĆ * Wyrównać kolumny: [N] Zatwierdzać klawiszem Enter do momentu wyświetlenia okna: Czy pokazać plik ? Wybrać -> TAK. Następnie plik należy zapisać -> Zapisz plik -> OK Pliki zapisywane są w folderze xxINOUT pod nazwami: istat2_wywoz.csv i istat2_przywoz.csv 3. Wygenerowany plik CSV należy skopiować do folderu istat 2.xx (utworzony przy pobieraniu programu Ist@t ze strony Ministerstwa Finansów) 4. W programie ist@t, w zakładce Plik - dane źródłowe -> Importuj dane towarów - wybrać plik: istat2_wywoz.csv lub istat2_przywoz.csv Dane systemowe uzupełnią odpowiednio pola deklaracji ist@t w zakładce Towary - dane źródłowe, a w zakładce Towary - deklaracja Intrastat uzyska się informacje, czy zaimportowane dane są kompletne i prawidłowe. NOTE: Deklaracje składa się w serwisie: PUESC Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych e-Trawers. Gospodarka elektroniczna 5. Przykład INTRASTAT - Przywóz a) ist@t2 ZO > Okresowe > Dane dla ist@t2. Tabelarycznie [ZO_OIS20] ZO > Okresowe > Dane dla ist@t2. Wydruk [ZO_OIS30] -------------------------------------------------------- Nazwy kolumn Skąd pobierane są dane ? ------------ ------------------------ P10 Opis towaru (z dokumentu: INAZWA) P11 Kraj wysyłki (z dokumentu: ODKRAJ) P12 Kod warunków dostawy (z dokumentu: RWARDOS) P13 Kod rodzaju transakcji (z dokumentu: RTRANSA) P14 Kod CN (PCN) towaru (z dokumentu: PCN) P15 Kod rodzaju transportu (z dokumentu: RTRANSP) P16 Kraj pochodzenia (z karty KIM: COUNTRY) P17 Masa netto [kg] (ilość z dokumentu * waga z karty KIM: (ILOSC * WSZAK * WAGA)) P18 Ilość w jm uzupełniającej (0 lub ilość z dokumentu: ILOSC * WSZAK) P19 Wartość fakturowa w PLN (z dokumentu: WARTOSC) P20 Wartość statystyczna w PLN (0 lub wartość z dokumentu: WARTOSC) P22 Nr VAT kontrahenta (WYWÓZ) (z kartoteki dostawcy: ODNIP) -------------------------------------------------------- b) IntraStat Zestawienie: ZO > Okresowe > Dane do IntraStat. Wydruk [ZO_OIS10] --------------------------------------------------- Nazwy kolumn Skąd pobierane są dane ? ------------ ------------------------ 01 Nr VAT Kontrahenta (z kartoteki dostawcy: ODNIP) ! Nie wymagane dla PRZYWÓZ 02 Kod CN towaru (z dokumentu: PCN) 03 Kod kraju wysyłki (z dokumentu: ODKRAJ) 04 Kod warunków dostawy (z dokumentu: RWARDOS) 05 Kod rodzaju transakcji (z dokumentu: RTRANSA) 06 Kod rodzaju transportu (z dokumentu: RTRANSP) 07 Masa (waga) w kg (z karty indeksu KIM * ilość z dokumentu) 08 Ilość (z dokumentu: ILOSC * WSZAK) 09 Jednostka miary towaru (z dokumentu: JM) 10 Wartość w PLN (z dokumentu: WARTOSC) 11 Nazwa towaru (z dokumentu: INAZWA) --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Lp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 --- ---------- -------- -- --- -- -- ---- ---- --- ----- ------------ 1. 9876543210 32114441 RO CIF 11 3 10 164 szt 138 Hahkund Dyst 2. 9876543210 32114441 RO CIF 11 3 240 4000 szt 5200 Hahkund Dyst 3. 9876543210 77321333 RO CIF 11 3 1825 2500 szt 17925 Hakkund Płas 4. 1234567890 77321333 GB FOB 11 3 732 100 szt 8633 Hakkund Płas Podsumowanie (gdy zgodne 01,02,03,04,05,06): Lp. 01 02 03 04 05 07 Suma07 Suma08 Suma10 ------------------------------------------------------------------- 1. 9876543210 32114441 RO CIF 11 3 250 4164 szt 5338 2. 9876543210 77321333 RO CIF 11 3 1825 2500 szt 17925 3. 1234567890 77321333 GB FOB 11 3 732 100 szt 8633 ------------------------------------------------------------------- 6. Przykłady INTRASTAT - Wywóz a) ist@t2 NA > Okresowe > Dane dla ist@t2. Tabelarycznie [NA_OIS20] NA > Okresowe > Dane dla ist@t2. Wydruk [NA_OIS30] -------------------------------------------------------- Nazwy kolumn Skąd pobierane są dane ? ------------ ------------------------ P10 Opis towaru (z dokumentu: INAZWA) P11 Kraj przeznaczenia (z karty adresu Wysłać do (SHIPTO): ADRKRAJ) P12 Kod warunków dostawy (z dokumentu: RWARDOS) P13 Kod rodzaju transakcji (z dokumentu: RTRANSA) P14 Kod CN (PCN) towaru (z dokumentu: PCN) P15 Kod rodzaju transportu (z dokumentu: RTRANSP) P16 Kraj pochodzenia PUSTE. Od 01/2022 będzie (z karty KIM: COUNTRY) P17 Masa netto [kg] (ilość z dokumentu * waga z karty KIM: (OILOSC * WSSPRZ * WAGA)) P18 Ilość w jm uzupełniającej (0 lub ilość z dokumentu: OILOSC * WSSPRZ) P19 Wartość fakturowa w PLN (z dokumentu: OWARTOSC) P20 Wartość statystyczna w PLN (0 lub wartość z dokumentu: OWARTOSC) P22 Nr VAT kontrahenta (WYWÓZ) (z kartoteki odbiorcy: ODNIP) -------------------------------------------------------- b) IntraStat NA > Okresowe > Dane do IntraStat. Wydruk [NA_OIS10] --------------------------------------------------- Nazwy kolumn Skąd pobierane są dane ? ------------ ------------------------ 01 Nr VAT Kontrahenta (z kartoteki odbiorcy: ODNIP) 02 Kod CN towaru (z dokumentu: PCN) 03 Kod kraju wysyłki (z karty adresu SHIPTO / z dokumentu: ODKRAJ) 04 Kod warunków dostawy (z dokumentu: RWARDOS) 05 Kod rodzaju transakcji (z dokumentu: RTRANSA) 06 Kod rodzaju transportu (z dokumentu: RTRANSP) 07 Masa (waga) w kg (z karty indeksu KIM * ilość z dokumentu) 08 Ilość (z dokumentu: OILOSC * WSSPRZ) 09 Jednostka miary towaru (z dokumentu: JM) 10 Wartość w PLN (z dokumentu: OWARTOSC) 11 Nazwa towaru (z dokumentu: INAZWA) --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Lp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 --- ---------- -------- -- --- -- -- ---- ---- --- ----- ------------ 1. 9876543210 32114441 RO CIF 11 3 10 164 szt 138 Hahkund Dyst 2. 9876543210 32114441 RO CIF 11 3 240 4000 szt 5200 Hahkund Dyst 3. 9876543210 77321333 RO CIF 11 3 1825 2500 szt 17925 Hakkund Płas 4. 1234567890 77321333 GB FOB 11 3 732 100 szt 8633 Hakkund Płas Podsumowanie (gdy zgodne 01,02,03,04,05,06): Lp. 01 02 03 04 05 07 Suma07 Suma08 Suma10 ------------------------------------------------------------------- 1. 9876543210 32114441 RO CIF 11 3 250 4164 szt 5338 2. 9876543210 77321333 RO CIF 11 3 1825 2500 szt 17925 3. 1234567890 77321333 GB FOB 11 3 732 100 szt 8633 ------------------------------------------------------------------- 7. Uwagi dodatkowe * Waga (masa) asortymentu na zestawieniach podawana jest w kilogramach (kg) Program odczytuje wagę jednostkową asortymentu z karty KIM. * Kody warunków dostawy (en: Delivery Terms). Kody warunków dostawy wg Incoterms * Kody transakcji (rodzaj transakcji) (en: Nature of Transaction Codes), np. 11 Kupno, sprzedaż * Kod transportu (rodzaj transportu), np. 4 Transport lotniczy Kody zapisane są w tabelach wewnątrz programu. Operator nie może zmienić kodów. * Transakcja trójstrona (en: Triangulation VAT) Transakcja trójstronna, to dostawa towaru dokonywana pomiędzy trzema podatnikami VAT w UE 8. Tematy powiązane Kody warunków dostawy wg Incoterms Wielo-walutowość Raporty i analizy Parametry ogólne: 01xx 02xx 03xx 08xx Tabele. Dane stałe Słowa kluczowe #Raporty-Sprzedaż #Raporty-Generatory #Raporty-Zakupy #Admin-Parametryzacja
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści