www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Przedpłaty. Faktury zaliczkowe w sprzedaży 1. Opis ogólny W skrócie Faktura zaliczkowa Faktura końcowa Zamówienie sprzedaży Kolejne kroki 2. Realizacja w programie 2.1 Rejestrowanie zamówienia sprzedaży 2.2 Wystawianie faktury zaliczkowej 2.3 Rejestrowanie zapłaty (przedpłaty) 2.4 Wystawianie faktury końcowej 2.5 Wydruk faktury końcowej 2.6 Rejestry PTU (VAT), Intrastat, Statystyki, Fiskalizacja 2.7 Faktury zaliczkowe w archiwum 2.8 Faktury zaliczkowe a wpłata całej należności 3. Wiele przedpłat i faktur do jednego zamówienia 4. Anulowanie zaliczki (zwrot) Zarejestrować korektę faktury zaliczkowej Wystawić fakturę końcową 5. Faktury sprzedaży zaliczkowe w walucie obcej 6. Zestawienia Faktury zaliczkowe i końcowa do zamówienia Faktury zaliczkowe do rozliczenia 7. Wzorce wydruku faktur zaliczkowych 8. Scenariusz wystawiania faktury zaliczkowej 9. Pytania. Problemy i ich rozwiązywanie 10. Wypłaty zaliczek dla dostawców 11. Tematy powiązane 1. Opis ogólny W skrócie (1) (2) (3) (4) ------------------------------------------------------------------------------------------ zamówienie [ZL] --> faktura zaliczkowa [FZ] --> wpłata [K][B] --> faktura końcowa [FA] ------------------------------------------------------------------------------------------ (1) Rejestracja zamówienia sprzedaży (2) Wystawienie faktury zaliczkowej [FZ] do wpłaconej przedpłaty (3) (w powiązaniu z zamówieniem) (4) Wystawienie faktury końcowej (w powiązaniu z zamówieniem i fakturą zaliczkową) Faktura zaliczkowa [FZ] Faktury zaliczkowe [FZ] (en: Advance invoice) dokumentują wpłatę (przedpłatę, zaliczkę) należności za przyszłą sprzedaż. Przedpłaty (zaliczki) stosuje się zwykle, gdy klient zamawia asortyment, którego nie ma w magazynie i trzeba zamówić u dostawcy lub wyprodukować. Często wymaga się też przedpłaty od niesolidnych płatników. Przepisy wymagają, aby taka zaliczka była udokumentowana fakturą VAT: [FZ] Przedpłata (faktura zaliczkowa) i trafiła do rejestru sprzedaży. Dokumenty sprzedaży Faktura końcowa Gdy nastąpi właściwa sprzedaż towaru lub usługi, to należy wystawić fakturę sprzedaży (końcową), na której wykazuje się otrzymane zaliczki. Zamówienie sprzedaży Ze względu na konieczność łączenia (kojarzenia) faktur w NA Sprzedaż i zapłat w KB Płatności, przyjęto że łącznikiem między tymi dokumentami będzie zamówienie sprzedaży. Dlatego faktura zaliczkowa [FZ] musi być wystawiona w powiązaniu z zamówieniem sprzedaży [ZL]. Realizacja zamówień sprzedaży Aby połączyć faktury i zapłaty, nr zamówienia sprzedaży wpisuje się: * w KB, w dokumencie zapłaty, w pozycji: Wpłata (do rozliczenia) * w NA, w nagłówku faktury zaliczkowej [FZ] * w NA, w nagłówku faktury końcowej [FA] Dlatego warto użyć określenia: Zamówienie z przedpłatą (en: PrePay Order), aby prawidłowo nazwać dokument, który rozpoczyna proces. Numery (x) wskazują kolejne kroki (1) o<---<----<---- Zamówienie --->------>-----o | sprzedaży | | [ZL] | | | | | v v (3) Wpłata zaliczki w KB (2) Faktura zaliczkowa --> PTU za zaliczkę (5) do kasy [K] [FZ] lub banku [B] | | | | <-- wpłata w locie | o--<-----------------<----------------<----o | | v v | (4) Faktura końcowa --> PTU za różnicę (5) | [FA] | | | | o----->---------->----o----<--------<------o | | v (5) Wydruk [FA] Faktura końcowa z wyszczególnieniem: * nazwa i kwoty sprzedanych towarów (usług) * kwoty pobranych zaliczek * numer faktury zaliczkowej * kwota pozostała do zapłaty (jeżeli pozostała) Zatwierdzenie [FA] Faktura końcowa generuje [RO] Rozchód w magazynie Kolejne kroki Kolejne kroki: [ZL] --> [FZ] --> [KB] --> [FA]+[RO] (1) (2) (3) (4) ------------------------------------------------------------------------------------------ zamówienie [ZL] --> faktura zaliczkowa [FZ] --> zapłata [K][B] --> faktura końcowa [FA] (do zamówienia i fa zaliczkowej) + rozchód magazynowy [RO] ------------------------------------------------------------------------------------------ Ważne, aby rozchód magazynowy następował po zarejestrowaniu faktury końcowej (podczas zatwierdzenia faktury końcowej) a nie przed zarejestrowaniem faktury końcowej. Nie może być taka sekwencja, gdzie przed fakturą zaliczkową lub końcową jest rozchód: ----------------------------------------------------------------------- a) zamówienie [ZL] --> rozchód magazynowy [RO] --> faktura zaliczkowa [FZ] b) faktura zaliczkowa [FZ] --> rozchód magazynowy [RO] --> faktura końcowa [FA] ----------------------------------------------------------------------- Gdyż po rozchodzie z magazynu zamówienie traktowane jest jako zrealizowane. Do zrealizowanego zamówienia nie można zarejestrować ani faktury zaliczkowej ani faktury końcowej. Realizacja zamówień sprzedaży Podatek PTU (5) PTU za zaliczkę należy rozliczyć za okres, w którym wpłynęła wpłata. Decyduje pole: M-c PTU. Program wstawia okres wg daty: Data zaliczki. Na fakturze końcowej jest PTU od kwoty pozostałej (od kwoty różnicy). Program wstawia: M-c PTU wg daty sprzedaży. Okres podany w polu: M-c PTU można zmienić. Patrz opis: Rejestry PTU (VAT) 2. Realizacja w programie 2.1 Rejestrowanie zamówienia sprzedaży * Rejestracja zamówienia: NA > Zamówienia > Zamówienia sprzedaży [NA_DZM10] Jest to standardowa funkcja rejestrowania zamówień sprzedaży. Zamówienie można też utworzyć kopiując z oferty, z innego zamówienia lub pobierając dokument (komunikat) EDI. Dokumenty sprzedaży 2.2 Wystawianie faktury zaliczkowej * Faktury zaliczkowe [FZ] wystawia się w odrębnej funkcji: NA > Sprzedaż > Faktury zaliczkowe/przedpłaty [NA_DFZ10] Fakturę trzeba powiązać z zamówieniem. Dokumenty sprzedaży * Wiele faktur zaliczkowych do jednego zamówienia sprzedaży. Odbiorca (klient) może dokonać kilku przedpłat. Do każdej przedpłaty trzeba wystawić fakturę zaliczkową. Faktura zaliczkowa nie precyzuje, za który element zamówienia (pozycję) jest zapłata. Dlatego trzeba świadomie wiązać przedpłaty z zamówieniami. Patrz: Wiele przedpłat do jednego zamówienia. * Na wydruku faktury zaliczkowej można umieścić dane zamówienia, tj. nazwa towaru lub usługi, cena netto, ilość, itp. Dane te na wydruku można umieścić, stosując funkcje TrExtLang: [ţInnyWydruk{}] lub [ţWstawWydruk{}] Wydruki kaskadowe i składane * Na wydruku faktury zaliczkowej można umieścić datę zapłaty (przedpłaty). Pole na wzorcu: Dokument - zapłacono w dniu (ostatnia zapłata) [dLastPayDate]. Wydruk wykonać po zarejestrowaniu zapłaty. * NOTE: Zapłata musi być skojarzona z fakturą zaliczkową [Rozliczająca]. Jeżeli zapłata (przedpłata) jest [Do rozliczenia], to na wydruku faktury nie będzie daty wpłynięcia zapłaty. 2.3 Rejestrowanie zapłaty (przedpłaty) * Zapłata za fakturę zaliczkową: a) W systemie NA: bezpośrednio po zapisaniu faktury: klawisz F8-zapłata b) W systemie KB: wpłata do rejestru kasowego lub bankowego (rozliczająca) w KB > Rejestr > Wpłata od odbiorcy > Rozliczająca [KB_DKA10] [KB_DBA10] Trzeba podać nr faktury zaliczkowej. Dokumenty płatności 2.4 Wystawianie faktury końcowej * Faktury końcowe [FA] wystawia się w NA > Sprzedaż > Faktury sprzedaży [NA_DFA10] Tak jak każdą zwykłą fakturę sprzedaży. Dokumenty sprzedaży Różnica jest taka, że dodatkowo na końcu dopisuje się pozycję rodzaju: [R] Zaliczka-rozliczenie, w celu wykazania otrzymanych zaliczek. W nagłówku faktury końcowej [FA] podaje się numer zamówienia [ZL]. Najpierw zapisuje się pozycje sprzedaży zamówionego towaru lub usługi a następnie pozycję rozliczenia zaliczki. Pozycje sprzedaży towaru wybiera się z zamówienia [ZL], którego numer podano w nagłówku. Pozycje rozliczenia zaliczki [Zaliczka-rozliczenie] wybiera się z listy. Na tej liście wyboru są faktury zaliczkowe (rodzaj = [FZ]) zapisane w kartotece rozrachunków o zgodnym numerze zamówienia i zgodnej stawce PTU. -- Data -Numer- Sys K/B Poz -Termin Do fakturowania Zamówienie -- xx.05.27 FA0002/05/xx NA 0 xx.05.27 200.00 PLN 000001/05/xx xx.05.29 FA0006/05/xx NA 0 xx.05.29 342.00 PLN 000003/05/xx --------- -----o------ ---------------------------------- ------o----- - | | v v Fa zaliczkowa Zamówienie NOTE: Pozycję rozliczenia zaliczki [R] wybiera się z kartoteki bieżących rozrachunków. Program nie sięga do zbioru rozrachunków archiwalnych. Archiwum danych Rozrachunki z kontrahentami Zatem nie można rozliczyć zaliczki udzielonej w roku, który został zamknięty. Pozycje zaliczek z lat zamkniętych nie są widoczne na liście do rozliczenia. Podczas zamykania roku program ostrzega przez przepisaniem do archiwum transakcji (zaliczek) nierozliczonych. --> Jak postępować ? Patrz dalej: Faktury zaliczkowe w archiwum 2.5 Wydruk faktury końcowej Na wzorcu wydruku faktury końcowej, w linii rodzaju [R] można umieścić dane o zaliczce. Wzorce dokumentów i etykiet 2. 5 Rejestry PTU (VAT), Intrastat, Statystyki, Fiskalizacja * Faktury zaliczkowe ujmowane są w Rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-UE. * Faktury zaliczkowe nie są ujmowane na deklaracji Intrastat. * Faktura zaliczkowa [FZ] dokumentuje tylko wpłatę. Nie dokumentuje sprzedaży. Kwota zaliczki nie jest ujmowana w statystykach sprzedaży. Np. zaliczka w lutym a fakturowanie, wydanie towaru i rozliczenie zaliczki w maju. Transakcja (cała kwota) jest w statystykach sprzedaży w maju. * Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczające można fiskalizować. Drukarki fiskalne * W menu wewnętrznym F12 > Odbiorca, można przeglądać faktury zaliczkowe wystawione do zamówienia sprzedaży. F12 Menu wewnętrzne * Podczas sprawdzania limitu kredytowego obliczana jest wartość faktur zaliczkowych, do których nie wystawiono faktur końcowych. Wartość ta zmniejsza należność odbiorcy ('zwiększa limit'). Limity kredytowe 2.7 Faktury zaliczkowe w archiwum * Pozycję [R] Rozliczenie zaliczki, wybiera się z kartoteki bieżących rozrachunków. Program nie sięga do rozrachunków archiwalnych. Gdy faktura zaliczkowa [FZ] została zapłacona w pełnej wysokości, to traktowana jest jako rozliczona i może zostać automatycznie przepisana do archiwum podczas zamykania roku. Program może sprawdzić, czy pozostały faktury zaliczkowe do fakturowania końcowego. Podczas zamykania roku program pyta: ------------------------------------------------------------- Sprawdzać czy pozostały fa zaliczkowe do fakturowania ? [T/N] ------------------------------------------------------------- Gdy pozostały fa zaliczkowe, to informuje i nie zamyka roku: ------------------------------------------------------- W zamykanym roku są niezafakturowane Faktury zaliczkowe np. odbiorca: 000001 nr: FZ FZ0001 data: 20xx.03.30 ------------------------------------------------------- Rozrachunki z kontrahentami * Gdy faktura zaliczkowa została przepisana do archiwum rozrachunków, (podczas zamknięcia roku), to nie można wpisać do faktury końcowej pozycji: [R] Rozliczenie zaliczki (program nie znajduje powiązania z zaliczką). Rozliczenie zaliczki (faktura w archiwum) Aby rozliczyć zaliczkę, należy wpisać inny rodzaj pozycji, która zmniejszy kwotę do zapłaty o kwotę(y) wpłacone zaliczkami (wpisać dokument techniczny). Może to być: Pozycja: [U] Rabat od całej faktury. Np. 100 % rabatu (w przypadku transakcji w PLN) (pozycje rabatu można sfiskalizować) Pozycja: [S] przedaż usługi (nie-magazynowa) z kwotą na (-) (w przypadku transakcji w PLN i w walutach obcych) (sprzedaży usług z kwotą na (-) nie można sfiskalizować) Dodatkowo, opisać fakturę w Opis (memo) lub w pozycji: [D] Opis dodatkowy. 2.8 Faktury zaliczkowe a wpłata całej należności Przepisy podatkowe stanowią, że podatnik, który 100% zaliczkę udokumentował fakturą zaliczkową po dokonaniu dostawy towarów lub wykonaniu usługi nie ma obowiązku wystawienia faktury końcowej [FA]. To oznacza, że organy podatkowe interesuje rozliczenie się z obowiązku podatkowego. Faktura zaliczkowa [FZ] zawiera wszystkie niezbędne informacje. Kwoty netto, kwoty brutto i podatek PTU (VAT). Sprzedaż w programie Trawers ERP Faktura zaliczkowa [FZ] dokumentuje tylko wpłatę. Nie dokumentuje szczegółów sprzedaży. Dokument sprzedaży [FA] w programie Trawers ERP tworzy zapisy w zbiorach i kartotekach powiązanych: * Statystyki sprzedaży w NA ujmują faktury sprzedaży [FA] i korygujące [FK] Nie ujmują faktur zaliczkowych [FZ] * Zatwierdzenie sprzedaży magazynowej generuje dokumenty rozchodu [RO] w MG * Zatwierdznie sprzedaży generuje polecenia księgowania w KG Trzeba zarejestrować fakturę sprzedaży [FA] Wniosek: W programie Trawers ERP trzeba zarejestować fakturę końcową [FA]. Przepisy nie zabraniają wystawiania faktur końcowych. Takie faktury są dodatkowym dowodem potwierdzającym dokonanie sprzedaży i potwierdzenie uregulowania całej należności. Wystawić fakturę sprzedaży [FA] końcową i wskazać, że PTU (VAT) został rozliczony. Patrz też: Rejestry PTU (VAT) 3. Wiele przedpłat i faktur do jednego zamówienia Odbiorca (klient) może dokonać kilku przedpłat. Do każdej przedpłaty trzeba wystawić fakturę zaliczkową. W bazie danych programu może być jedno [ZL] Zamówienie i wiele [FZ] Faktur zaliczkowych. Może być także wiele [FA] Faktur końcowych. Zamówienie może dotyczyć projektu (kontraktu) realizowanego etapami. Przedpłaty i faktury końcowe, np. na koniec etapu, to metoda ich rozliczania. Zamówienie Faktury zaliczkowe Faktury końcowe [ZL] ZA0026/04/xx <--- FZ0001/04/xx FZ0002/04/xx <--- FA0002/04/xx FA0001/05/xx FA0002/05/xx Przedpłata do całego zamówienia Faktura zaliczkowa [FZ] nie precyzuje, za który element zamówienia (pozycję zamówienia) jest przedpłata. W przykładzie: Zamówienie Faktury zaliczkowe [ZL] ZA0026/04/xx 1. Wymiana agregatu <---o 2. Nadbudowa korpusu | <--- FZ0001/04/xx 3. Remont orurowania | <--- FZ0002/04/xx 4. Obudowa sekcji IV <---o W przykładzie celowo podano zamówienie o charakterze kontraktu na prace wielo-etapowe. Takie sytuacje występują w firmach budowlano- montażowych i innych wykonujących projekty (kontrakty) długoterminowe. Przedpłaty rejestrowane fakturami zaliczkowymi nie odnoszą się do pozycji zamówienia. Dlatego nie uda się śledzić przedpłat i faktur końcowych poszczególnych pozycji zamówienia, np. 1. Wymiana agregatu: FZ] Faktura zaliczkowa > Zapłata > [FA] Faktura końcowa Odrębne zamówienia na każdy etap (pozycję) Jeżeli jest potrzeba precyzyjnej identyfikacji: zamówienie, przedpłata, faktura zaliczkowa [FZ] i końcowa [FK], to na każdą pozycje (etap pracy) należy zarejestrować odrębne zamówienie. Wyodrębnienie etapu pracy jako odrębnego zamówienia pozwoli na ustalenie: - co zamówiono: ilość, cena, wartość - ile zaliczkowano: wartość - co zrealizowano (wykonano, wysłano): ilość, cena, wartość - co zafakturowano: ilość, cena, wartość - ile zapłacono: wartość 4. Anulowanie zaliczki (zwrot) Jezeli odbiorca zrezygnuje z zakupu i zażąda zwrotu zaliczki, to zaliczkę można anulować na dwa sposoby: Zarejestrować korektę faktury zaliczkowej (1) * Rozpocząć wystawianie faktury sprzedaży [FA] * Wybrać pozycję: Zaliczka-rozliczenie, następnie wpisać ręcznie, tzn. bez wybierania z listy wyboru F2, numer stawki PTU wg faktury zaliczkowej i wybrać korygowaną pozycję faktury zaliczkowej. * Zarejestrować zwrot zaliczki, np. do kasy (kwota ujemna [-]) Utworzony dokument można wydrukować w postaci faktury korygującej [FK], tj. z wyrażeniem KOREKTA, z podaniem przyczyny korekty, numerem i datą faktury zaliczkowej korygowanej. Można utworzyć odpowiedni wzorzec wydruku wykorzystująć odpowiednie dane (maski) z tabeli pól dla wzorców dokumentu [FA] faktura sprzedaży, rodzaj linii [R] Rozliczenie zaliczki System wzorców dokumentów i etykiet Wystawić fakturę końcową (2) * Dokończyć transakcję, tzn. wystawić fakturę końcową [FA], zatwierdzić i sfiskalizować * Wystawić fakturę korygującą [FK] (anulującą) całość transakcji Dokumenty sprzedaży * Zarejestrować zwrot zaliczki Dokumenty płatności 5. Faktury sprzedaży zaliczkowe w walucie obcej Wielo-walutowość Zaliczki w walutach obcych i w walucie bazowej (PLN) rejestruje się i rozlicza wg takiego samego scenariusza. Trzeba jednakże zwrócić uwagę na następujące aspekty: Wzór obliczania PTU od faktury zaliczkowej -------------------------------------------------------------------- kwota PTU = kwota netto zaliczki w walucie obcej * kurs * stawka PTU -------------------------------------------------------------------- ^ (kurs transakcji) Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury zaliczkowej. Wzór obliczania PTU od faktury końcowej ----------------------------------------------- kwota PTU = (kwota netto faktury końcowej w walucie obcej (-) kwota netto zaliczki w walucie obcej) * kurs * stawka PTU ----------------------------------------------- ^ (kurs transakcji, nie kurs zaliczki) Zapisy w kartotece rozrachunków * Kwoty w rozrachunkach zapisane są w walucie * Faktura zaliczkowa [FZ] rozliczana (płacona) jest natychmiast po zapisaniu * Faktura sprzedaży (końcowa) zostaje zapisana w rozrachunkach w kwocie: (sprzedaż netto w walucie (-) kwota zaliczek netto w walucie) * (1 + stawka PTU) Tzn. jest to wartość netto nie rozliczona zaliczkami plus podatek PTU od części nierozliczonej Polecenia ksiegowania Kwoty netto i PTU w walucie bazowej (PLN) przekazywane są na konta KG Gdy kursy walut zastosowane do faktury zaliczkowej (kurs zapłaty) i do faktury końcowej są różne, to na kontach w KG może powstać różnica kursowa. 6. Zestawienia Faktury zaliczkowe i końcowa do zamówienia NA > Sprzedaż > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Faktury zaliczkowe do zamówienia [NA_ZFZ10] (zestawienie można wywołać z menu NA oraz w F12 Menu wewnętrzne) Program pokazuje faktury zaliczkowe i powiązane z nimi kwoty wpłat (do rozliczenia) i faktury końcowe. Trzeba podać symbol odbiorcy i numer zamówienia. Program wydrukuje: * Faktury zaliczkowe * Kwoty wpłat w KB: Do rozliczenia (jeśli są) * Fakturę końcową (jeśli jest) Otwarte faktury zaliczkowe: które nie mają faktur końcowych. Faktury zaliczkowe do rozliczenia NA > Sprzedaż > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Fa zal do rozlicz [NA_ZFZ20] Pokazuje listę faktur zaliczkowych, które pozostały do rozliczenia (otwarte). Otwarte faktury zaliczkowe, to te które nie mają faktur końcowych. Program prezentuje stan rozliczeń w dniu tworzenia zestawienia. 7. Wzorce wydruków faktur zaliczkowych Wartości na fakturze końcowej w pozycji rozliczenia zaliczek przetwarzane są tak samo jak pozycje rabatu wg PTU od faktury. Także po to, aby sfiskalizować fakturę. W tabeli pól dla wzorców są pozycje wartości z rabatem i bez rabatu, np. całkowita kwota faktury, niepomniejszona o zwrot zaliczki: -------------------------------------------------- Razem dok - razem brutto fa bez rabatów i zaliczek -------------------------------------------------- Przykład definicji podsumowania na wzorcu faktury końcowej: -------------------------------------------------------------------------------------------------- T Netto PTU Brutto T ------------------ ------------------ ------------------ T Razem dokument bez rabatow i zaliczek tRazem net bez rbt tRazem PTU bez rbt tRazem bru bez rbt T Rabaty/zaliczki tRazem rab.od nett tRazem rabat PTU t tRazem rabat t T Razem tRazem net z rab.t tRazem PTU z rab.t t--Podsumowanie--t -------------------------------------------------------------------------------------------------- Wzorce dokumentów i etykiet 8. Scenariusz wystawiania faktury zaliczkowej Krok po kroku na danych przykładowych: Zaliczka, faktura sprzedaży (VAT). Usługi Zaliczka, faktura sprzedaży (VAT). Towary 9. Pytania. Problemy i ich rozwiązywanie Sytuacja Zarejestrowano zamówienie, fakturę zaliczkową i zapłatę (przedpłatę). Wystawia się fakturę końcową. Próba dopisania pozycji [R] Zaliczka-rozliczenie. Problem Komunikat: Brak danych (rozliczających) Działanie programu: Program szuka pozycji rozliczenia zaliczki w kartotece rozrachunków bieżących: Szuka pozycji, która ma: * taki sam numer zamówienia * taki sam numer (stawka) PTU (VAT) * pozycja pozostała do rozliczenia (nie zapisano faktury końcowej) Możliwe przyczyny braku danych * niezgodny numer zamówienia * niezgodny numer PTU * pozycja została już przepisana do zbioru rachunków archiwalnych (patrz opis wyżej) * pozycja została rozliczona inną fakturą Rozliczenia można odszukać na zestawieniach: NA > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Faktury zaliczkowe do zamówienia NA > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Faktury zaliczkowe do rozliczenia 10. Wypłaty zaliczek dla dostawców Przepisy wymagają, aby przedpłata (zaliczka) otrzymana przez sprzedającego była udokumentowana fakturą VAT (fakturą zaliczkową) i trafiła do rejestru PTU (VAT) jako podatek należny. Kupujący, po otrzymaniu faktury zaliczkowej od sprzedającego, ma prawo do odliczenia kwot podatku PTU określonych w otrzymanej fakturze. Dokument należy zarejestrować w systemie ZO Zakupy jako fakturę zakupu. Faktura zakupu zaliczkowa dokumentuje wypłatę na rzecz przyszłych zakupów. Wypłatę zaliczki dla dostawcy rejestruje się w KB > Rejestry > Wypłaty. Pozycję dokumentu wypłaty w KB można powiązać z numerem zamówienia zakupu. Podobnie jak w sprzedaży: powiązanie wpłaty w KB z zamówieniem sprzedaży. Wypłatę zaliczkową dokumentuje się fakturą zakupu z pozycją zakupu usługi. W kartotece KIM dopisać kartę indeksu KIM, rodzaj: Usługa obca [Uo], Indeks: ZALICZKI WYPŁACONE Można użyć jednego, ogólnego indeksu usługi dla wszystkich zaliczek. Kolejne kroki: Rejestracja zamówienia zakupu Wystawienie zamówienia zakupu jest zalecane, ale nie wymagane. * Zalecane, aby wykonać cały cykl realizacji zakupu: zamówienie > dostawa > faktura Realizacja zamówień zakupu * Zalecane, aby pokazać, którymi fakturami została rozliczona wypłacona zaliczka Zestawienie: ZA > Zamówienia > Faktury i przychody do zamówień [ZA_DZA53] Obiektem, który łączy zaliczki i faktury jest zamówienie zakupu. Podobnie, zamówienie sprzedaży jest łącznikiem między zaliczkami wpłaconymi przez odbiorcę (klienta) a fakturami sprzedaży. Rejestracja faktury zakupu zaliczkowej ZO > Zakup > Faktury zakupu > Rejestracja [ZO_DFA10] Rejestracja faktury zakupu ZO > Zakup > Faktury zakupu > Rejestracja [ZO_DFA10] Patrz opis: Zaliczki, faktury zakupu 11. Tematy powiązane Zaliczka, faktura sprzedaży Realizacja zamówień sprzedaży Dokumenty sprzedaży Rejestry PTU (VAT) JPK Jednolity Plik Kontrolny Limity kredytowe Zaliczki, faktury zakupu Zarządzanie płatnościami Realizacja zamówień zakupu Wzorce dokumentów i etykiet Archiwum danych Słowa kluczowe #Sprzedaż-Zamówienia #Sprzedaż-Dokumenty #Sprzedaż-Rozrachunki #Sprzedaż-Przedpłaty #Sprzedaż-Odbiorcy #Płatności-Dokumenty
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści