www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Rozliczanie projektów wielo-etapowych 1. Opis ogólny 2. Podstawowe pojęcia 3. PA Projekt systemu Powiązanie z innymi systemami Model danych Etapy przetwarzania Zbiory danych (tabele) 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny System rozliczania projektów (ang. Project Accounting) NOTE: Odróżnić od: Project management - Zarządzanie projektami to co robi, np. MS Project #Project Accounting Projekt: PA System rozliczania projektow Cel: Utworzenie systemu PA dla przedsiębiorstw, które realizuja projekty, tj. wielo-etapowe przedsięwzięcia wymagające ponoszenia nakładów (kosztów). System PA jest zintegrowany z systemami programu Trawers. Np. Budownictwo Patrz też: budownictwo Stan: 04/2023: Prace analityczne i koncepcyjne Patrz też: Projekty indywidualne Realizacja usług i projekty 2. Pojęcia Projekt Wielo-etapowe przedsięwzięcie realizowane na zlecenie klienta zewnętrznego lub wewnętrznego. Projekt angażuje nakłady (koszty --> koszty) Za wykonane prace, np. poszczególne etapy, wykonawca wystawia faktury. Budżet projektu Prognoza (plan, szacunek) przychodów i kosztów (wydatków) projektu. Kwoty budżetu powiązane są z rekordami etapów (en: Task). Można ustalać, zmieniać kwoty poszczególnych etapów projektu. Budżet projektu tworzą sumy kwot wszystkich etapów. Budżet ustala się na początku realizacji projektu. Przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji. Kwoty budżetu można zmieniać w miare jak powstają nowe dane nt. projektu. Zmiany zapisuje się jako korekty do kwot pierwotnych. Kwoty pierwotne pozostają aby docelowo ocenić trafność szacunków początkowych. Kwoty budżetu porównuje się z kwotami transakcji. Porównuje się kwoty sumaryczne, grupowane wg: --> Grupy księgowe (en: Account grups) Przykłady grup: Wynagrodzenia, Usługi obce, Materiały i energia, Delegacje (podobne do segmentów kont analitycznych w KG) Transakcje (dokumenty) (en: Project Transactions) Dokumenty powiązane z projektami. Dokumenty (przede wszystkim) w systemach powiązanych: ZO Zakupy, .... Także dokumenty bezpośrednio powiązane z projektem. Rejestrowane w KG. 3. PA Projekt systemu Powiązania z innymi systemami System PA współpracuje z pozostałymi systemami programu Trawers: ZO Zakupy * Kartoteka dostawców w ZO, w której są dostawcy towarów i usług * Zbiór faktur zakupu. Nakłady (koszty) poniesione na realizację projektu ZA Zamówienia zakupu * Zamówienia towarów i usług. Spodziewane, przyszłe nakłady (koszty) NA Sprzedaż * Faktury sprzedaży. * Powstają należności od odbiorców za wykonanie etapów lub całości projektu * (opcja) Zamówienie sprzedaży - zamówienie projektu przez odbiorcę Przedpłata i faktura zaliczkowa - przedpłata, może byc wiele przedpłat Faktura końcowa - rozliczenie końcowe, może być wiele faktur MG Gospodarka magazynowa * Wydanie towarów i materiałów na realizację projektów KB Płatności * Zaliczki (przedpłaty) od odbiorców na poczet należności ZP Zlecenia produkcyjne * Karty pracy (robocizna). Nakłady (koszty) poniesione na realizację projektu. Model danych o--------------o o-------------------o | Tab Sterujące| | Projekt |<-----<----o Pomocnicze | |-------------------| o--------------o | Nagłowek | * Grupy księgowe | | |===================| ZO Zakupy ----> | Etapy (pozycje) | o--------------o MG Wydania ----> | --------------- | <----<----| Budżet etapu | KB Zaliczki ----> | - ZZZZZZ/YYYY - | o--------------o ZP karty pracy ----> | --------------- | * Przychody ^ | | * Koszty | o--------------o----o | | | | ZZZZZZ/YYY v NA Faktury Pola łączace: Sprzedaży ZZZZZZ Projekt YYY Etap Etapy przetwarzania * Dopisanie karty projektu (en: Project) * Dopisanie etapów (en: Task) * Rejestrowanie transakcji (dokumentów) - nakłady (wydatki, zobowiązania) - faktury sprzedaży * Zestawienia, raporty * Zakończenie projektu Zbiory danych Projekty -------- Zbior nagłówkowy (en: Container for project tasks) Zbiór z pozycjami (etapami) (en: Project Task) Technicznie: zbiór bieżący oraz zbiory roczne (w archiwum) Podobnie jak kart zleceń w ZP i powiązane: specyfikacje ... i zam sprzedaży w NA Projekt - pola: --------------- * symbol projektu * nazwa * status (jak w ZP ?) * typ: Zewnętrzny / Wewnętrzny * odbiorca * adres odbiorcy (adresat) * Opis (memo ?) * Daty rozpoczęcia i zakończenia (Planowane Rzeczywiste) --> ZP * Operator (jak w ZP) * Wartość przychodów CsN (en: Actual Income) * Wartość kosztów Kws (en: Actual Expenses) * Marża (%) = (CsN - KwS) / CsN * 100 * Wartość budżetu (en: Budget Level) * Cykl fakturowania, co: Tydzień, M-c, Kwartał, Rok, Na życzenie * Data następnego fakturowania * Reguła podziału (en: Allocation Rules) tu: reguła podziału wartości transakcji, np. zakupu na etapy reguła przydzielenia wartości przychodu z projektu do etapów * metoda obliczania (ustalania) kaucja gwarancyjna (en: Retainage, de: Sicherheitssumme) * wskaźniki integracji z systemami pomocniczymi Wskaźnik T/N Systemy: ZA, ZO, NA, MG, KB, ZP, ... T - system xx wybiera projekt i etap podcza rejestrowania transakcji. wartość transakcji aktalizuje kwoty projektu i etapu * (opcja) nr oferty (en: Quote) powiązanej z projektem Wysłano ofertę, klient zamówił, utworzono projekt * (opcja) zam sprzedaży + przedpłata (fa zaliczkowa) + fa koncowa Etapy - pola (en: Task) ----------------------- * symbol etapu (zadania) * nazwa * reguła podziału wartości transakcji (en: Allocation Rules) * reguła fakturowania (en: Billing Rule) --> SalesForce Billing Rule * status np. [N] [O] [W] [A] [Z] * % wykonania * Daty rozpoczęcia i zakończenia (Planowane Rzeczywiste) * * operator odpowiedzialny * tryb fakturowania: wg cyklu (en: Bill Cycle), po zakonczeniu etapu, po zakonczeniu projektu * etap oznaczony (*) - podpowiadany jako domyślny po wybraniu projektu Budżet etapu - Przychody (en: Revenue Budget) * symbol etapu * ... TODO Budżet etapu - Koszty (wydatki)(en: Cost Budget) * symbol etapu ... TODO 4. Tematy powiązane Dokumenty zakupu Dokumenty sprzedaży Dokumenty płatności Dokumenty magazynowe Dokumenty w produkcji Dekretacje ZZZZZZ i Q12 Typy produkcji w Trawers ERP Realizacja usług i projekty
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści